Trong thời kỳ bong bóng công nghệ vào cuối những năm 1990, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng nền tảng giao dịch đã kiếm được tiền dễ dàng bằng cách mua và bán cổ phiếu internet. Không cần nhiều kỹ năng để thành công vào thời điểm đó: Tất cả những gì bạn phải làm là lướt trên con sóng thủy triều đó để thu về lợi nhuận.
Nhưng một khi bong bóng xì hơi hoàn toàn, nhiều người kiếm được lợi nhuận nhờ may mắn và thời cơ đã phát hiện ra rằng giao dịch trong ngày, giống như bất kỳ nghề nào khác, đòi hỏi phải có trình độ học vấn và kỹ năng . Mặc dù vẫn có thể kiếm được lợi nhuận thông qua các giao dịch ngắn hạn, nhưng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và kỷ luật để thực hiện một cách đáng tin cậy. Ở đây, chúng tôi sẽ xem xét những cân nhắc chính đối với các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp.
Những điểm chính
- Các nhà giao dịch trong ngày thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian ngắn để hưởng lợi từ biến động giá.
- Các nhà giao dịch trong ngày thường đóng vị thế của mình vào cuối ngày giao dịch, thay vì mạo hiểm giữ chúng sau giờ làm việc hoặc qua đêm.
- Nhà giao dịch theo ngày (PDT) là tên gọi theo quy định dành cho nhà giao dịch thực hiện bốn hoặc nhiều giao dịch trong ngày trong một tài khoản ký quỹ trong khoảng thời gian năm ngày.
- Để được xác định là một nhà giao dịch theo mô hình trong ngày, các giao dịch phải bằng hơn 6% tổng hoạt động giao dịch của tài khoản ký quỹ trong năm ngày hoặc công ty nơi nhà giao dịch có tài khoản phải coi họ là một nhà giao dịch trong ngày.
- Không có yêu cầu rõ ràng nào, nhưng kiến thức sâu rộng về cách thức hoạt động của thị trường tài chính và sự thoải mái với các nền tảng giao dịch điện tử cùng các quy tắc và quy định giao dịch là điều cần thiết để giao dịch trong ngày thành công.
Thế nào là một nhà giao dịch trong ngày?
Một nhà giao dịch trong ngày là một loại người tham gia thị trường thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày để cố gắng hưởng lợi từ biến động giá trong suốt cả ngày. Nhà giao dịch trong ngày có thể sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận, nhưng không phải là không có rủi ro—đòn bẩy cũng có thể khuếch đại tổn thất. Nhà giao dịch trong ngày giữ vị thế trong bất kỳ thời gian nào từ dưới một giây đến nhiều giờ, nhưng thường đóng vị thế vào cuối ngày để không có rủi ro sau giờ làm việc hoặc qua đêm.
Một nhà đầu tư có thể được phân loại là nhà giao dịch theo mô hình trong ngày nếu có một trong hai đặc điểm sau:
- Họ giao dịch bốn lần trở lên trong khoảng thời gian năm ngày, với điều kiện số lượng giao dịch trong ngày chiếm hơn 6% tổng hoạt động giao dịch của khách hàng trong cùng khoảng thời gian năm ngày đó, hoặc
- Công ty nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch hoặc mở tài khoản mới có lý do để coi họ là nhà giao dịch trong ngày.
Câu chuyện về hai thương nhân
Có hai loại nhà giao dịch trong ngày khác nhau. Nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp làm việc cho các tổ chức tài chính lớn. Họ có quyền truy cập vào các công cụ và đào tạo cần thiết để sự nghiệp của họ thành công. Lợi thế lớn của việc trở thành nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp là bạn không giao dịch vốn của chính mình. Thay vào đó, đó là vốn từ khách hàng và/hoặc công ty, do đó không có rủi ro nào đối với vốn chủ sở hữu cá nhân của một người. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp đều có thể để cảm xúc và thành kiến của mình ở ngoài cửa.
Một loại nhà giao dịch trong ngày khác là nhà giao dịch cá nhân, người chơi thị trường một mình. Những nhà giao dịch này cần có khả năng hiểu thị trường, phân tích kỹ thuật và biến động giá. Họ cũng phải có quyền truy cập vào nghiên cứu, tin tức và phân tích. Và trừ khi họ có khách hàng mà họ giao dịch, họ thường giao dịch vốn của chính mình, điều đó có nghĩa là có rất nhiều rủi ro.
Về vấn đề vốn, các nhà giao dịch cá nhân thường có một vài lựa chọn khi nói đến tài khoản giao dịch của họ— tiền mặt so với tài khoản ký quỹ . Trong tài khoản tiền mặt, các nhà giao dịch sử dụng vốn của chính họ khi thực hiện giao dịch. Trong tài khoản ký quỹ, nhà giao dịch được vay từ công ty môi giới. Hầu hết các công ty sẽ yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu trước khi các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch ký quỹ. Vì họ đang giao dịch với tiền từ một công ty, nên thường có nhiều quy tắc hơn cần tuân theo.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Giao dịch đòi hỏi đủ vốn để tận dụng đòn bẩy cho các vị thế khá lớn. Hầu hết các nhà giao dịch kiếm tiền từ các biến động giá tương đối nhỏ trong các cổ phiếu hoặc chỉ số thanh khoản có độ biến động trung bình đến cao. Bạn cần biến động giá để kiếm tiền—dù là mua hay bán. Độ biến động cao hơn ngụ ý rủi ro cao hơn, với khả năng phần thưởng và thua lỗ lớn hơn.
Trừ khi bạn có thể mua hàng trăm hoặc nhiều hơn cổ phiếu của một công ty, bạn sẽ không kiếm đủ tiền từ các giao dịch để trang trải hoa hồng. Giá cổ phiếu càng thấp, bạn càng cần nhiều cổ phiếu hơn để có đủ đòn bẩy và tổng biến động giá.
Chìa khóa để giao dịch thành công là phát triển các kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm thoát . Hầu hết các nhà giao dịch phát triển một phong cách mà họ gắn bó sau khi họ cảm thấy thoải mái với nó. Một số chỉ giao dịch một hoặc hai cổ phiếu mỗi ngày, trong khi những người khác giao dịch một rổ nhỏ các cổ phiếu yêu thích. Ưu điểm của việc chỉ giao dịch một vài cổ phiếu là bạn học được cách chúng hoạt động trong các điều kiện khác nhau và cách biến động bị ảnh hưởng bởi các nhà tạo lập thị trường chính .
Thành công trong giao dịch trong ngày
Tỷ lệ thành công của các nhà giao dịch trong ngày ước tính chỉ khoảng 10%. Với tất cả sự chú ý mà giao dịch trong ngày thu hút, có vẻ như lý thuyết này là đúng. Những người chỉ trích cho rằng, nếu đúng như vậy, ít nhất một nhà quản lý tiền nổi tiếng đã nắm vững hệ thống và tự nhận danh hiệu "Warren Buffett của giao dịch trong ngày".
Danh sách dài các nhà đầu tư thành công đã trở thành huyền thoại trong thời đại của họ không bao gồm một cá nhân nào xây dựng danh tiếng của họ bằng cách giao dịch trong ngày. Ngay cả Michael Steinhardt , người đã kiếm được tài sản của mình bằng cách giao dịch trong các khoảng thời gian từ 30 phút đến 30 ngày, cũng tuyên bố có quan điểm dài hạn về các quyết định đầu tư của mình.3Về mặt kinh tế, nhiều nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và cố vấn tài chính tránh xa giao dịch trong ngày, với lý do phần thưởng không xứng đáng với rủi ro.
Vậy, nếu khoảng 90% nhà giao dịch trong ngày đang thua lỗ, thì làm sao ai đó có thể mong kiếm sống theo cách này? Câu trả lời nằm ở đào tạo chuyên nghiệp, nghiên cứu siêng năng, kỹ năng tinh tế, kỷ luật tuyệt vời và khả năng thừa nhận sai lầm và cắt lỗ. Bạn phải chuẩn bị đưa ra quyết định trong tích tắc, không cảm xúc dựa trên thông tin đôi khi không đầy đủ, mâu thuẫn và thay đổi từng giây. Các số liệu thống kê chứng minh rằng nói thì dễ hơn làm.
Phát triển một quy trình và thử nghiệm với các giao dịch giả định. Tinh chỉnh quy trình và tìm ra phương pháp hiệu quả với bạn. Chỉ khi đó, bạn mới nên đặt cược tiền thật và bắt đầu giao dịch tích cực trên thị trường. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ xác định những gì cấu thành nên một thiết lập giao dịch và sự kết hợp giữa mô hình và chỉ báo mà họ muốn thấy trước khi thực hiện giao dịch. Họ hiếm khi đi chệch khỏi các thiết lập đó để duy trì sự tập trung và kiềm chế cảm xúc của mình.
Khi bạn vào một vị thế, bạn nên đặt lệnh dừng để thoát khỏi vị thế đó khi đạt đến ngưỡng thua lỗ cụ thể. Nếu một giao dịch đi sai hướng, hy vọng sẽ không giúp đảo ngược tình thế. Thoát khỏi giao dịch sẽ giải phóng vốn của bạn để tái triển khai sang một giao dịch hứa hẹn hơn. Bạn muốn thoát khỏi những giao dịch thua lỗ càng sớm càng tốt và tiếp tục giao dịch thắng miễn là chúng vẫn có lãi.
0 comments:
Đăng nhận xét